El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período, por lo que constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
La diferencia existente entre las entradas y salidas es de 63.000€ de saldo positivo, por lo que la cuenta de tesorería se encuentra en una situación bastante favorable.
Este dinero, seria recomendable invertirlo en sanear parte de las deudas a l/p o al estudio del mercado para analizar nuevas tendencias en la sociedad actual. Sino invirtiéramos este dinero en alguna actividad incurriríamos en un coste de oportunidad, por lo que es recomendable que el dinero esté en continuo movimiento (el dinero nunca duerme).
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